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险资打新潮退8家浮亏长城人寿最受伤

发布时间:2021-10-20 20:08:03 阅读: 来源:钢制文件柜厂家

险资打新潮退 8家浮亏长城人寿最受伤

险资打新潮退 8家浮亏长城人寿最受伤 更新时间:2010-6-16 23:57:15   《投资者报》分析员 杨秀红

一石激起千层浪。6月2日,信诚人寿悄然关闭打新投连险账户,从打新队伍悄然撤退的消息,令市场目光再度聚焦到险资打新动向上。

在二季度,尤其是4月和5月股市的连续暴跌中,此前打新成功且仍处在3个月锁定期的险资,其收益如何?其打新的资金量、打新的次数有何变化?

《投资者报》数据研究部的统计结果令人惊讶。二季度以来,一贯热衷于打新的险资已经明显退潮,其单只股票获得的配售资金已经从一季度的0.96亿元下降到二季度的0.56亿元。

而这一切缘于现在的打新收益已大不如以前。在二季度参与打新的32家保险公司及其旗下资产管理公司中,有8家已经出现账面浮亏,其中长城人寿以浮亏近200万元居首。

值得一提的是,三大保险巨头似乎更有先知先觉的能力。根据我们的统计,三大保险巨头中的国寿和平安,在二季度就已经从打新队伍中销声匿迹,仅剩太保一家还在参与,但其参与程度较一季度已经显著下降。

新股破发致险资打新退潮

进入二季度以来,随着市场持续暴跌,新股上市后破发现象频现,险资打新的热情也随之黯然消退。

《投资者报》数据研究部结合wind统计数据发现,二季度以来,险资共参与了39只新股的网下配售,其参与配售数量约占此间全部新股发行数量的65%。

而在一季度,险资共参与了64只新股的网下配售,占当季全部新股发行数量的72%。显然,二季度险资打新数量及打新比例都出现了“双降”。

在此情形下,二季度险资打新的资金规模也出现退潮现象。

根据我们的统计,二季度以来,险资累计动用申购资金1535亿元,其中获配股票的金额接近22亿元。现在在每只股票上动用的申购金额约为39亿元,平均获配金额为0.6亿元。

而今年一季度,险资累计动用的申购资金为2869 亿元,获配金额达到66亿元,其每只股票平均动用的申购资金为45亿元,平均获配金额为1亿元。

将一、二季度险资在单只股票上投入资金额对比,不难发现,二季度险资打新规模已出现近一半的下滑。

打新资金出现明显退潮,与4月中旬以来持续低迷的市场和新股频频破发存在莫大关系。而新股的破发则直接导致险资的打新收益下滑,甚至导致险资大面积浮亏。

根据我们的统计,截至6月8日,二季度上市的新股共计68只,其中,28只股票已经破发,破发率达到41%。破发幅度较大的有奥克股份、宁波GQY、北京利尔等,上述股票当前破发幅度均超10%。

长城人寿失败率高达65%

新股的频频破发,已经令一些打新险资伤痕累累。

根据我们的统计结果,二季度以来,共有32家保险公司参与新股的打新。其中累计获配冻结资金最多的是泰康系,包括其旗下的泰康人寿和泰康资产管理公司在内的泰康系险资,在上述时间内累积获配冻结资金逾9亿元。同时,泰康系也是参与配售次数最多的保险公司,其旗下多款产品共参与了218次新股的首发配售。

紧随其后的是中国人保,其旗下的中国人民寿险、中国人民健康险、中国人民财险和中国人保资产管理等4家子公司累计获配投入资金2.7亿元。

居于第三位的是获配2亿元的太平人寿。此外,获配资金超过亿元的还有华泰系险资,包括华泰人寿、华泰财险和华泰资产管理公司在内华泰系险资共计获配1.77亿元。

尽管一些险资争相参与新股网下配售,但是最终的回报却不再如此前丰厚。

截至6月8日,二季度打新成功的险资,其获配的资金均在3个月的锁定期内,但其参与打新的新股已有多家破发,如海普瑞、爱施德、齐翔腾达等。

根据我们的统计,上述32家二季度参与打新的保险公司,有8家公司股票浮亏,包括长城人寿、安邦财险、华安财险、嘉禾人寿、阳光保险集团、阳光财险、华泰财险和华泰资产管理公司。这些公司主要在海普瑞和北京利尔两大新股上蒙受了较大的损失。

其中浮亏最大的长城人寿,二季度共参与20只股票的网下配售,累计获配投入资金6754万元,目前其被锁定的20只个股中有13只已经破发,失败率高达65%令其整体浮亏192万元。

其中IPO第一高价股海普瑞就令其浮亏超百万元。该股以148元的高价发行,上市第二天冲高至188.88元后便步入下跌之旅,至6月8日,该股已经跌至134.99元,较发行价下跌近9%。长城人寿则“有幸”获配该股逾8万股,目前浮亏已经达到107万元。

其他破发新股如爱施德、齐翔腾达、北京利尔等股票也均令长城人寿浮亏50万元以上。

值得一提的是,6月2日暂停了打新投连险账户的信诚人寿,2009年至今,并没有直接参与打新股,而仅仅参与了公司债和可转债的投资,累计获配资金也仅有487万元。

国寿平安悄然撤退

众多险资参与打新,三大保险巨头——国寿、平安和太保表现得相对稳妥。

根据我们的统计,三大巨头中的国寿和平安,在二季度市场下跌以来就已经从打新队伍中销声匿迹,仅剩太保一家还在参与,但其参与程度较一季度已经显著下降。在市场下跌行情中,本来就以谨慎投资著称的险资再度表现得更加谨小慎微。

回顾其一季度的打新路径,中国人寿曾一度参与到中国西电、昊华能源等主板大盘股以及丹甫股份、齐星铁塔等中小板股票的配售,但中国西电的破发曾对其造成重创。

和中国人寿相似,中国平安旗下的平安人寿、平安财险等一季度积极参与了中国一重、中国西电等大盘股和三源电气、鲁丰股份等中小板股票的申购。与国寿遭遇相似的是,平安也在中国西电上折戟。

相对而言,太保则在二季度继续保持了打新业务,但其打新规模较一季度则出现了大幅下滑。

我们的统计显示,一季度太保获得配售的新股有22只,其循环动用的申购资金达到176亿元,其中因获得配售而被冻结资金达到2亿元。

但在二季度,太保获得配售的新股只有12只,其循环动用的申购资金仅有不到90亿元,而最终因获得配售而冻结的资金也不足亿元。随着市场持续低迷,其打新规模已经骤降一半。

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